Analyse des Crypto-monnaies : Comment Déterminer leur Valeur

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Lorsque vous voulez investir, les crypto-monnaies vous offrent une multitude de possibilités que pouvez exploiter. Cela dit, il est important de savoir comment analyser la valeur de la monnaie numérique dans laquelle vous voulez investir avant de vous lancer. Plusieurs méthodes existent pour vous aider. Découvrez ici quelques-unes d’entre elles.

Le ratio NVT pour analyser les crypto-monnaies : la méthode la plus développée

Le ratio NVT est la méthode la plus développée pour analyser la valeur d’une crypto-monnaie. C’est l’équivalent de celle qui est utilisée pour l’analyse des actions grâce au rapport prix/bénéfice. Ainsi, chaque investisseur sait ce qu’il doit prévoir pour acheter son action. Cela équivaut à un bénéfice fait sur chaque dollar. Lorsque le bénéfice prix/bénéfice est élevé, la valeur de l’action aura une forte croissance. Il en est de même pour le dividende.

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Le Network value to transactions (NVT) est le rapport entre la valeur échangée et le développement du réseau sur lequel il est créé. Cette méthode a été popularisée par un analyste dans les crypto-monnaies. Ce dernier a aussi lancé un tracker sur ce ratio. Par exemple, cela lui a permis de modéliser la valeur du BTC afin d’anticiper ses variations. Que cela soit en baisse ou en hausse, il a su le faire en fonction des échanges et du développement de son réseau.

Le modèle d’analyse absolue ou modèle monétaire d’équation d’échange

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Pour utiliser un modèle, vous devez en connaître le principe et les cas d’utilisation.

Le principe du modèle d’analyse absolue

Le modèle monétaire d’équation d’échange est aussi connu sous le nom de la théorie de la quantité de l’argent. C’est un excellent outil qui vous permet l’analyse des crypto-monnaies. Il agit sur le principe de la recherche de la valeur qui est fournie aux utilisateurs au sein du réseau.

Ce modèle relie la valeur à l’offre ainsi qu’à la vitesse pour trouver le montant d’une pièce individuelle. C’est un principe d’analyse macroéconomique qui est utilisé pour connaître l’indice des dépenses.

Quand utiliser le modèle d’équation d’échange ?

En général, plusieurs cas sont en mesure de vous amener à utiliser l’équation d’échange pour analyser la valeur d’une crypto-monnaie. Vous avez la possibilité de vous en servir lorsque vous voulez faire une projection du calendrier pour approvisionner les unités.

Aussi, cela vous permet de connaître le moment où les pièces seront disponibles et à quel coût vous allez les avoir. La recherche de l’estimation de la part du marché que la crypto-monnaie va atteindre vous amène à utiliser ce modèle.

Mieux, vous avez la possibilité d’obtenir la courbe d’adoption en S avec ce modèle. Il vous permet aussi de faire une prévision de la vitesse. Pour aller plus loin, il vous aide à établir le facteur d’actualisation utile pour que la future utilité d’une monnaie soit présente.

Les caractéristiques de base de la crypto-monnaie pour analyser la crypto-monnaie

Vous avez aussi la possibilité d’utiliser les caractéristiques de la base de propriété de la crypto-monnaie pour réaliser votre analyse. Dans ce cas, le nombre d’utilisateurs, le pourcentage des pièces et la concentration sont à prendre en compte.

Aussi, vous avez la nature de l’exploitation ainsi que la rentabilité qui sont des mesures à examiner pour l’analyse. Même si vous n’avez pas des valeurs exactes, cela vous permettra de connaître approximativement.

Voilà quelques modèles d’analyses utiles pour déterminer la valeur d’une crypto-monnaie. Cela dit, il serait judicieux de faire appel à un professionnel pour vous aider.

L’analyse fondamentale : une approche essentielle pour évaluer les crypto-monnaies

L’analyse fondamentale est une approche essentielle pour évaluer les crypto-monnaies. Cette méthode d’évaluation implique l’examen des facteurs économiques, financiers et autres qui peuvent influencer la demande et l’offre de la crypto-monnaie.

L’un des principaux éléments à prendre en compte dans cette analyse est le contexte macro-économique global. Les événements économiques tels que les fluctuations du taux de change, l’inflation ou encore la politique monétaire ont un impact significatif sur le marché des crypto-monnaies.

Les investisseurs doivent aussi étudier attentivement les caractéristiques spécifiques de chaque projet de crypto-monnaie examiné. Ils doivent ainsi se pencher sur ses fonctionnalités, sa pertinence par rapport aux tendances actuelles du marché et son potentiel à long terme.

Dans ce cadre d’analyse, il faut savoir que les partenaires peuvent avoir un poids très important dans l’équation globale liée au potentiel futur d’une crypto-monnaie.

Il ne faut pas oublier non plus de s’intéresser à la communauté autour du projet. Une forte communauté active et engagée peut entraîner un engagement accru en faveur de la plateforme concernée, augmentant ainsi sa valeur potentielle.

En tenant compte de ces différents éléments, vous devriez être en mesure d’évaluer plus précisément la valeur d’une crypto-monnaie donnée et prendre une décision éclairée quant à son potentiel futur.

Les facteurs externes influençant la valeur des crypto-monnaies : réglementation, adoption, concurrence, etc

Au-delà des caractéristiques propres à chaque crypto-monnaie, il existe aussi des facteurs externes cruciaux qui influencent leur valeur. Parmi ceux-ci figurent la réglementation, l’adoption, la concurrence et les développements technologiques.

La réglementation, notamment en ce qui concerne les échanges de crypto-monnaies et l’utilisation de ces dernières dans le commerce, a un impact considérable sur leur valeur. Les restrictions gouvernementales peuvent réduire considérablement la demande pour une certaine crypto-monnaie ou même entraîner sa disparition pure et simple.

L’adoption grandissante est aussi un facteur clé ayant une influence directe sur le prix d’une crypto-monnaie. Lorsque davantage de personnes commencent à utiliser une plateforme ou un token particulier, sa valeur augmente généralement en conséquence.

La concurrence accrue peut aussi nuire à la valorisation d’une crypto-monnaie ; cela demeure vrai même si elle possède initialement des fonctionnalités avancées avec un potentiel important. Les investisseurs doivent donc se tenir informés du marché global pour comprendre comment les concurrents potentiels peuvent affecter directement leur portefeuille cryptographique.

L’innovation technologique constitue toujours un moteur puissant permettant aux projets de se distinguer. Les entreprises innovantes sont souvent celles qui attirent le plus d’investissements et suscitent une croissance rapide ; elles ont ainsi plus de chances d’obtenir des gains considérables.

En somme, la valeur des crypto-monnaies est influencée par un large éventail de facteurs. Les investisseurs doivent être en mesure de comprendre ces facteurs et d’analyser l’écosystème global pour réaliser une évaluation adéquate. En utilisant toutes les informations pertinentes pour prendre leurs décisions, ils seront mieux armés pour maximiser leur retour sur investissement à long terme.

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