Quels sont les outils de gestion de la trésorerie ?

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La gestion de trésorerie est capitale pour toutes les entreprises surtout celles qui aspirent à une croissance. Une bonne gestion de la trésorerie est indispensable pour suivre la liquidité disponible, faire des prévisions budgétaires rigoureuses, pour avoir une vision plus claire de l’avenir et des nouveaux projets à entreprendre. Alors quels sont les outils de gestion de projet ? Dans la suite de cet article, vous aurez des informations sur les outils de gestion de la trésorerie les plus répandus.

Le budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est outil de gestion de trésorerie grâce auquel il est possible d’anticiper les mouvements financiers, de s’assurer de l’équilibre et de la faisabilité des objectifs définis, de l’impact des objectifs sur la trésorerie de l’entreprise. Il est également réputé être un parfait outil de suivi pour :

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  • déterminer les écarts entre ce qui est prévu et ce qui est obtenu ;
  • mesurer les répercussions des prises de décision et des actions ;
  • prendre les décisions pour améliorer les choses ;
  •  mesurer les conséquences des actions correctives.

Le tableau de financement 

Très souvent utilisé pour un projet spécifique, le tableau de financement est un tableau récapitulatif qui regroupe les modes de financements du projet et les dépenses. Grâce au tableau de financement, vous pourrez assurer le financement du projet et faire la prévision des dates d’entrées et de sortie du cash.

Le plan de trésorerie

Le plan de trésorerie est un document détaillé de la stratégie que le chef d’entreprise envisage mettre en œuvre pour gérer la trésorerie de l’entreprise. Dans la plupart des cas, le plan de trésorerie contient la vision à long terme, les objectifs opérationnels ainsi qu’un tableau de trésorerie.

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Le tableau de flux de trésorerie

Le tableau de trésorerie est un tableau utilisé très souvent pour donner une idée sur les principaux flux de trésorerie. C’est l’un des éléments figurant dans la partie trésorerie du budget prévisionnel. Le tableau de trésorerie permet entre autres de prévoir et d’anticiper le solde de trésorerie de l’entreprise à l’entame ou à la fin de chaque période définie préalablement.

Un logiciel de gestion de trésorerie

Au nombre des outils de gestion de trésorerie, les logiciels de gestion de trésorerie figurent en bonne place. Un logiciel de gestion de trésorerie permet entre autres de :

  •  coordonner toutes les informations de trésorerie avec la facturation, la comptabilité, les achats, les ventes, les dépenses, la gestion de stock, les règlements des clients, le paiement des fournisseurs ;
  • faire un rapprochement bancaire et identifier les irrégularités ;
  • avoir une vue générale de la situation financière à travers un tableau de bord analytique.

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